Cách Ghi Lại Kiểm Tra Bị Trả Lại Trong QuickBooks Trực Tuyến

Cách Ghi Lại Kiểm Tra Bị Trả Lại Trong QuickBooks Trực Tuyến

Nếu bạn gửi séc mà bạn đã nhận được từ khách hàng và họ không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của họ, séc sẽ được trả lại cho ngân hàng của bạn. Điều này được gọi là kiểm tra bị trả lại.
Thực sự rất khó để theo dõi các kiểm tra bị trả lại trên sách, vì vậy, đây luôn là giải pháp tốt hơn để ghi lại chúng bằng phần mềm QuickBooks.
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình ghi lại các kiểm tra bị trả lại trong QuickBooks Online.
TẠI SAO VIỆC GHI LẠI CÁC KIỂM TRA BỊ TRẢ LẠI TRONG QUICKBOOKS LẠI QUAN TRỌNG?
Séc bị trả lại không chỉ có thể ảnh hưởng đến tài khoản ngân hàng của bạn mà còn ảnh hưởng đến chi phí và số dư A / R (khoản phải thu) của bạn.
Khi séc được trả lại cho ngân hàng của bạn do không đủ tiền, điều sau đây sẽ xảy ra:

  1. Tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn sẽ được giảm theo số tiền của séc bị trả lại.
  2. Vì khách hàng của bạn không có đủ tiền để thanh toán, số dư A / R của bạn sẽ tăng lên.
  3. Ngân hàng của bạn sẽ tính phí NSF (không đủ tiền).

Do đó, nếu bạn muốn đối chiếu tài khoản ngân hàng của mình, bạn phải theo dõi các khoản phí bổ sung mà bạn đã tính, cũng như kiểm tra bị trả lại. Bạn có thể dễ dàng làm điều đó bằng cách ghi lại các kiểm tra bị trả lại thông qua QuickBooks.
GHI LẠI MỘT KIỂM TRA BỊ TRẢ LẠI TRONG QUICKBOOKS TRỰC TUYẾN
Các phần sau đây sẽ chỉ cho bạn cách ghi lại kiểm tra bị trả lại bằng QuickBooks Online. Có ba bước chính cho quy trình này:

  1. Ghi lại mức giảm trong số dư ngân hàng của bạn.
  2. Ghi lại phí NSF.
  3. Lập hóa đơn cho khách hàng của bạn phí NSF (tùy chọn).

Chúng tôi sẽ xem xét chi tiết từng người trong số họ.
GHI LẠI MỨC GIẢM TRONG SỐ DƯ NGÂN HÀNG CỦA BẠN
Để ghi lại số dư ngân hàng của bạn giảm, bạn sẽ cần điều hướng đến cửa sổ Viết séc. Ở đó, bạn sẽ có thể thấy số tiền đã được khấu trừ từ tài khoản ngân hàng của bạn. Đó là số tiền bạn sẽ cần ghi vào QuickBooks.
Truy cập trang chủ của QuickBooks, nhấp vào dấu cộng, được tìm thấy ở trên cùng. Một menu thả xuống có chứa một số loại sẽ xuất hiện.
Chọn Kiểm tra từ danh mục Nhà cung cấp. Sau khi bạn thực hiện điều đó, cửa sổ Kiểm tra Viết sẽ xuất hiện. Đó là nơi bạn sẽ cần cung cấp thông tin phù hợp, bao gồm các thông tin sau:

  1. Ngày thanh toán – nhập ngày khi séc của bạn được trả lại.
  2. Tài khoản ngân hàng – chọn tài khoản ngân hàng thích hợp nơi séc đã được trả lại.
  3. Người nhận thanh toán – chọn khách hàng có séc bị trả lại.
  4. Tài khoản – chọn A / R thích hợp.
  5. Mô tả – nhập thông tin về kiểm tra bị trả lại.
  6. Ghi nhớ – nhập thông tin bổ sung và ghi chú về kiểm tra bị trả lại.
  7. Số tiền – nhập số tiền của séc trả lại. Không nhập phí NSF.
  8. Kiểm tra không – nhập lệ phí không đủ tiền.
  9. Lưu – lưu thông tin bạn đã nhập và đóng cửa sổ.

Để hoàn thành bước đầu tiên, chọn tùy chọn Chi phí từ danh mục Nhà cung cấp.
GHI PHÍ NSF
Bây giờ bạn sẽ phải ghi lại phí NSF do ngân hàng của bạn tính. Phí quỹ không đủ sẽ được nhập dưới dạng chi phí.
Để làm như vậy, bạn sẽ cần nhập thông tin phù hợp vào cửa sổ Chi phí. Đây là những gì bạn phải điền vào.

  1. Người nhận thanh toán – chọn ngân hàng của bạn.
  2. Tài khoản ngân hàng – chọn tài khoản ngân hàng nơi séc bị trả lại.
  3. Tài khoản – chọn tài khoản bạn sử dụng để theo dõi phí ngân hàng.
  4. Tham chiếu không – Loại Ngân hàng NSF Phí trực tuyến trong lĩnh vực thích hợp.
  5. Mô tả – Loại Ngân hàng NSF Phí trực tuyến trong lĩnh vực thích hợp.
  6. Số tiền – nhập số tiền phí NSF bạn đã được tính.
  7. Lưu – lưu thông tin bạn đã nhập và thoát khỏi cửa sổ.

Đó là tất cả những gì bạn cần làm để ghi lại một kiểm tra bị trả lại. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lập hóa đơn cho khách hàng của mình với mức phí không đủ, bạn sẽ cần tạo hóa đơn. Đây là một bước tùy chọn, vì vậy bạn có thể quyết định xem bạn có muốn làm điều đó hay không.
CÁCH LẬP HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG CỦA BẠN PHÍ NSF
Từ trang chủ, nhấp vào dấu cộng và chọn tùy chọn Hóa đơn trong danh mục Khách hàng. Điều đó sẽ mở cửa sổ Khách hàng trong đó bạn sẽ có thể tạo hóa đơn.
Để làm như vậy, bạn sẽ phải hoàn thành biểu mẫu mà bạn thường làm nếu bạn thanh toán cho khách hàng của mình. Sự khác biệt duy nhất là bạn sẽ sử dụng phí NSF của Khách hàng.
Đây là cách để làm điều đó.

  1. Khách hàng – chọn khách hàng có séc bị trả lại.
  2. Ngày hóa đơn – nhập ngày mà bạn muốn gửi hóa đơn cho khách hàng của mình cho phí NSF.
  3. Sản phẩm / Dịch vụ – Để có thể theo dõi phí NSF, bạn sẽ phải thiết lập tùy chọn dịch vụ phí NSF của Khách hàng. Chọn Thêm mới.

Khi bạn đã chọn tùy chọn Thêm mới, bạn sẽ phải điền vào các trường bắt buộc.
Chọn Dịch vụ trong phần Loại. Trong hộp Mô tả Mục, nhập Phí NSF của Khách hàng.
Cuối cùng, trong phần Tài khoản thu nhập, chọn Thu nhập khác. Điều đó hoàn thành bước Sản phẩm / Dịch vụ. Các thông tin còn lại mà bạn sẽ phải nhập bao gồm:

  1. Mô tả – mô tả khoản phí này là gì, để khách hàng của bạn biết những gì họ được lập hóa đơn.
  2. Số tiền – nhập số tiền phí NSF. Bạn có thể thêm phí bất tiện là tốt.
  3. Tin nhắn – nhập tin nhắn cho khách hàng của bạn mà họ sẽ có thể nhìn thấy trên hóa đơn.
  4. Lưu – lưu thông tin bạn đã nhập và đóng cửa sổ.

THEO DÕI SÉC BỊ TRẢ LẠI CỦA BẠN VỚI QUICKBOOKS
Có vẻ hơi phức tạp, nhưng việc ghi lại các kiểm tra bị trả lại trên QuickBooks thực sự khá dễ dàng. Với những hướng dẫn này, bạn sẽ có thể làm điều đó trong vài phút.
Bạn có thấy hướng dẫn này hữu ích không? Bạn đã ghi lại một kiểm tra bị trả lại thông qua Quickbooks trực tuyến? Hãy cho chúng tôi trong các ý kiến ​​dưới đây.

About macsoft.vn

Check Also

Cách Sử Dụng Cài Đặt Nội Dung Trong Chrome

Cách Sử Dụng Cài Đặt Nội Dung Trong Chrome Trình duyệt Chrome của Google được …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *